Taller: Futuros y Opciones para la Administración de Riesgos en los Precios del Aceite de Palma.
3 / 4 de febrero 2020
Programa

LUNES 3 DE FEBRERO / MARTES 3 DE FEBRERO

8:30 AM – 5:00 PM

 

Introducción y reporte fundamental del mercado

  • Introducción a INTL FCStone
  • Situación del Mercado
  • Factores de Demanda y Oferta
  • Perspectivas del Mercado
  • Variables del Mercado
  • Proyecciones

Futuros

  • Introducción a los Mercados de Futuros
  • Historia, desarrollo y principios de los mercados de futuros en las bolsas internacionales
  • La bolsa de Futuros del aceite de palma
  • Entidades regulatorias
  • Acceso a los mercados internacionales
  • El factor “Macro” en los mercados de las materias primas
  • La importancia de los Fondos de Índices y el Rol en los productos básicos y sus precios
  • Participantes del mercado
  • El interés abierto y su análisis
  • Márgenes y colaterales para las coberturas
  • Mecánicas de operación y compensación
  • Tipos de órdenes
  • La cobertura
  • Teorías de coberturas a través de la utilización de futuros contra producto físico
  • Proceso y mecánica de una cobertura
  • La eliminación del riesgo
  • Teoría de Switch (Estructura de Precios)
  • Mercados de Acarreo Normal e Invertidos
  • Ejemplos cobertura de venta
  • Ejemplos cobertura de compra

Opciones “Seguros Bursátiles”

  • Introducción
  • Historia, desarrollo y principios de los mercados de opciones sobre futuros
  • ¿Por qué Opciones?
  • “Los Seguros Bursátiles de las Materias Primas”
  • Fundamentos Básicos del Mercado de Opciones
  • Mecánica operativa del mercado de opciones
  • Tipo de opciones
  • Compra de Opciones
  • Protección de Inventarios
  • Opciones como herramientas adicionales a productores
  • Escenarios de opciones compradas
  • Combinaciones de opciones
  • Estrategias de coberturas
  • Mercadear con respaldo de opciones
  • Ventas Variables
  • Compras Variables

Productos Estructurados

  • Introducción a los Productos Estructurados
  • Coberturas con Productos Estructurados
  • Ventajas de Productos Estructurados
  • Acumulación de Compras y Ventas
  • Ejemplos

Coberturas en Tasas de Cambio

  • Forwards USD/Ringgit
  • Forwards Estructurados
  • Acumuladores de Forwards
  • Opciones en Monedas

*Taller de un día. Dos opciones de fecha por cupo limitado.